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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.36M

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Posiciones en LP68271946

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Income Fund Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.740	1.740
Acciones	24.440	24.440
Bonos	69.380	69.380
Convertibles	4.440	4.440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.140	15.241
Precio/Valor Contable	1.478	2.117
Precio/Ventas	3.251	1.575
Precio/Flujo de Caja	14.917	8.711
Rendimiento del dividendo	2.455	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.824	12.279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.560	12.471
Bienes Raíces	17.500	2.747
Consumo cíclico	12.130	12.764
Tecnología	11.890	17.909
Bienes de consumo	10.910	6.783
Servicios de comunicación	8.900	7.955
Servicios financieros	8.110	16.665
Energía	5.480	5.327
Servicios públicos	1.510	3.857

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	82.650	+0.01%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	6.200	0.00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	94.680	+0.26%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.600	0.00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.500	0.00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	97.930	-0.01%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56.34M	1.30	-3.12	1.01
APS Regular Income Ethical Class D	37.49M	1.07	-3.44	1.26
APS Regular Income Ethical Class A	37.49M	2.62	-2.38	1.64
APS Regular Income Ethical Class C	37.49M	2.54	-2.45	1.57
APS Regular Income Ethical Class B	37.49M	2.62	-2.90	1.47

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EUR/MXN	21.3066	-0.0481	-0.23%
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USD/CAD	1.4414	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	160.82	-0.93	-0.57%

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