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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.53M

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Posiciones en LP68271946

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Income Fund Accumulation (LP68271946). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Income Fund Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.740	1.740
Acciones	24.440	24.440
Bonos	69.380	69.380
Convertibles	4.440	4.440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.140	15.236
Precio/Valor Contable	1.478	2.117
Precio/Ventas	3.251	1.574
Precio/Flujo de Caja	14.917	8.870
Rendimiento del dividendo	2.455	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.824	12.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.560	12.473
Bienes Raíces	17.500	2.748
Consumo cíclico	12.130	12.761
Tecnología	11.890	17.884
Bienes de consumo	10.910	6.792
Servicios de comunicación	8.900	7.943
Servicios financieros	8.110	16.653
Energía	5.480	5.331
Servicios públicos	1.510	3.865

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	83.420	+0.02%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	5.800	1.75%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	95.190	+0.12%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.650	+0.00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.500	0.00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	98.340	+0.10%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	58.53M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	37.5M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class A	37.5M	2.18	-2.00	1.71
APS Regular Income Ethical Class C	37.5M	2.10	-2.07	1.64
APS Regular Income Ethical Class B	37.5M	0.70	-2.99	1.39

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