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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

ISIN: MT7000005740

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.5M

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Posiciones en 0P00011RRU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.180	9.180
Acciones	29.780	29.780
Bonos	59.880	59.880
Convertibles	1.170	1.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.939	16.221
Precio/Valor Contable	1.554	2.453
Precio/Ventas	1.173	1.779
Precio/Flujo de Caja	6.567	10.349
Rendimiento del dividendo	3.444	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.281	11.029

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.340	16.374
Consumo cíclico	17.070	10.980
Tecnología	16.740	20.669
Industria	9.620	11.700
Salud	9.500	12.427
Servicios de comunicación	7.620	6.911
Materias primas	6.140	5.282
Servicios públicos	4.970	3.521
Energía	4.940	3.681
Bienes de consumo	2.050	7.421

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.06	-0.02%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	53.37	+1.46%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58.53M	2.99	-1.41	2.45
APS Income Fund Distribution	58.53M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class A	37.5M	2.18	-2.00	1.71
APS Regular Income Ethical Class C	37.5M	2.10	-2.07	1.64
APS Regular Income Ethical Class B	37.5M	0.70	-2.99	1.39

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USD/CAD	1.4394	+0.0040	+0.28%
EUR/JPY	162.83	-0.38	-0.23%

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