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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.810 | 0.830 | 0.020 |
Bonos | 99.020 | 99.030 | 0.010 |
Otros | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71.808 | 3,008.430 |
Corporativo | 27.423 | 14.177 |
Efectivo | 0.592 | 2,304.360 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30 | BRSTNCLF1RQ4 | 17.92 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 | BRSTNCLTN848 | 7.84 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 7.22 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 | BRSTNCLF1RH3 | 5.39 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 4.62 | 15,826.860 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 4.61 | 15,533.330 | +0.00% | |
Bradesco Institucional FI RF C Priv 1 | - | 4.35 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 4.16 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 | BRSTNCLF1RD2 | 3.57 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 | BRSTNCLF1RK7 | 3.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 98.57B | 10.45 | 12.74 | 9.76 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 44.59B | 8.76 | 11.73 | 9.39 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 32.71B | 9.87 | 12.04 | 9.16 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 27B | 10.13 | 12.30 | 9.30 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 19.68B | 7.26 | 11.88 | 9.59 |
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