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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59M

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Posiciones en 0P00011WRK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	23.27	23.39	0.12
Bonos	77.10	86.00	8.90
Convertibles	0.46	0.46	0.00
Preferentes	0.27	0.27	0.00
Otros	0.33	0.46	0.13

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.30	14.92
Precio/Valor Contable	1.96	2.00
Precio/Ventas	1.43	1.51
Precio/Flujo de Caja	9.62	9.07
Rendimiento del dividendo	3.14	3.04
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.56	10.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.45	17.29
Industria	13.74	12.41
Tecnología	12.25	14.17
Consumo cíclico	10.85	9.94
Bienes de consumo	9.86	8.50
Salud	8.05	10.06
Bienes Raíces	7.29	6.22
Servicios de comunicación	5.80	5.86
Materias primas	4.86	5.99
Servicios públicos	4.51	4.21
Energía	4.34	5.86

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8.18	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8.15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8.15	9.130	-0.33%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8.10	22.55	+0.31%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7.31	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7.30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6.52	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6.50	0.92	0%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6.32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5.59	-	-

Principales fondos de otros activos de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.18M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progra	7.85M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.72M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	275.05M	8.86	4.04	7.24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.93M	1.65	4.31	7.07

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USD/CAD	1.4020	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	159.92	+0.23	+0.14%

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