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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class A Accumulation (0P0000XK3Z)

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2.03 +0.01 +0.53%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B82VBH08

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.67M

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Posiciones en 0P0000XK3Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla (0P0000XK3Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.80	11.80	10.00
Acciones	56.70	56.70	0.00
Bonos	39.11	39.16	0.05
Convertibles	0.30	0.30	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	1.16	1.16	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.91	15.41
Precio/Valor Contable	2.03	2.26
Precio/Ventas	1.58	1.62
Precio/Flujo de Caja	9.73	9.86
Rendimiento del dividendo	2.69	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.41	10.51

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.11	16.74
Servicios financieros	17.63	17.68
Consumo cíclico	11.23	10.49
Industria	10.70	11.75
Salud	8.93	10.32
Servicios de comunicación	7.61	6.34
Bienes de consumo	7.06	7.78
Materias primas	5.05	5.44
Energía	4.71	4.41
Servicios públicos	3.66	3.55
Bienes Raíces	3.30	6.15

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.64	1.58	-0.30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13.41	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	11.04	13.00	+0.70%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9.52	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7.42	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7.08	13.45	+0.70%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4.10	4.23	+0.71%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.79	3.05	-0.18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.65	3.08	0%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3.05	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.86M	9.23	2.38	5.70
Architas Multi Asset Blended Inters	251.47M	8.80	1.71	4.97

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Petróleo Brent	73.22	+0.05	+0.07%
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EUR/USD	1.0401	-0.0003	-0.03%
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EUR/MXN	20.9844	+0.0214	+0.10%
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USD/CAD	1.4373	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	163.68	-0.09	-0.05%

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