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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

Londres

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422.86M

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Posiciones en 0P00011WRQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N (0P00011WRQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund S N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.62	11.56	10.94
Acciones	54.03	54.03	0.00
Bonos	39.85	39.90	0.05
Convertibles	0.33	0.33	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	5.17	5.17	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.74	15.41
Precio/Valor Contable	1.97	2.26
Precio/Ventas	1.54	1.62
Precio/Flujo de Caja	9.38	9.86
Rendimiento del dividendo	2.81	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.24	10.51

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.29	16.74
Servicios financieros	18.62	17.68
Industria	11.10	11.75
Consumo cíclico	11.08	10.49
Salud	8.43	10.32
Servicios de comunicación	7.51	6.34
Bienes de consumo	7.01	7.78
Materias primas	5.02	5.44
Energía	4.82	4.41
Servicios públicos	3.69	3.55
Bienes Raíces	3.43	6.15

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.88	1.58	-0.30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13.76	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9.58	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7.59	13.45	+0.70%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7.53	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7.05	13.00	+0.70%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4.24	4.23	+0.71%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.95	3.05	-0.18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.78	3.08	0%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3.54	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Intera	12.67M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Blended Intera	83.2M	8.64	1.56	4.80

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Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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USD/JPY	157.34	+0.15	+0.10%
EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.82	+0.40	+0.24%

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