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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WRO)

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1.57 -0.00 -0.04%

06/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4S08

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.03M

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Posiciones en 0P00011WRO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac (0P00011WRO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.13	23.08	15.95
Acciones	32.45	32.45	0.00
Bonos	54.20	54.29	0.09
Convertibles	0.37	0.37	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	5.83	5.85	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.99	15.02
Precio/Valor Contable	1.86	2.06
Precio/Ventas	1.64	1.55
Precio/Flujo de Caja	9.40	9.21
Rendimiento del dividendo	3.02	2.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.92	10.39

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.49	17.24
Tecnología	16.49	14.84
Industria	11.04	12.30
Bienes Raíces	9.71	5.96
Consumo cíclico	9.67	10.08
Salud	7.15	10.12
Servicios públicos	6.86	4.11
Servicios de comunicación	6.60	6.11
Bienes de consumo	6.15	8.46
Energía	5.33	5.45
Materias primas	4.51	5.83

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.39	1.58	-0.09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.31	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.16	58.57	+0.19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.12	17.01	0.00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5.60	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5.07	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.03	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.52	13.45	+0.61%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3.40	13.05	-0.38%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3.13	-	-

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.34M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.74M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.04M	9.23	2.38	5.70

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EUR/MXN	21.0292	+0.0307	+0.15%
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USD/CAD	1.4387	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	163.05	-0.40	-0.24%

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