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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-eur (0P00017BE1)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136191399

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8M

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Posiciones en 0P00017BE1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Argos Funds Yield Opportunities A-EUR (0P00017BE1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Argos Funds Yield Opportunities A-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.760	10.760
Acciones	31.010	31.010
Bonos	58.230	58.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.323	16.332
Precio/Valor Contable	1.608	2.480
Precio/Ventas	1.280	1.800
Precio/Flujo de Caja	6.786	10.479
Rendimiento del dividendo	2.910	2.558
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.372	10.513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	45.530	11.198
Servicios financieros	28.440	16.801
Materias primas	16.570	5.018
Tecnología	3.330	21.126
Bienes de consumo	3.080	7.267
Industria	3.060	11.606

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas SA 2.5%	FR0013476827	8.51	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8.44	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7.74	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	7.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	7.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	6.53	807.211	+1.36%
Antero Resources Corporation 8.375%	-	5.01	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4.50	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.31	1,982.5	+2.01%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	3.08	3,877.0	+1.95%

Principales fondos de acciones de Quaero Capital SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.75B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.75B	2.67	-2.04	2.13
LU2252564898	3.75B	2.67	-2.01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.75B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.75B	2.60	-1.75	2.45

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