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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

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12/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 15.19M

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Posiciones en 0P00017SWE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Arquiuno Dinámico 100RV B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	5.750	2.710
Acciones	91.670	91.690	0.020
Bonos	2.230	2.230	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	3.020	3.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.567	16.456
Precio/Valor Contable	2.689	2.408
Precio/Ventas	1.920	1.679
Precio/Flujo de Caja	12.258	10.086
Rendimiento del dividendo	2.038	2.450
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.640	10.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.920	20.075
Servicios financieros	18.780	14.545
Salud	12.490	12.718
Industria	12.260	12.473
Consumo cíclico	10.570	11.038
Servicios de comunicación	5.550	6.941
Bienes de consumo	5.520	7.810
Energía	4.370	4.057
Materias primas	3.480	5.921
Bienes Raíces	1.200	3.234
Servicios públicos	0.860	2.982

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5.49	270.500	-0.56%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3.99	41.530	+0.68%
Microsoft	US5949181045	3.90	442.57	+0.22%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.70	220.73	-0.27%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3.20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.09	63.472	-0.18%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3.05	4.127	+0.13%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.02	26.211	+0.60%

Principales fondos de acciones de Arquigest SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.49M	2.74	0.26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.54M	3.08	1.07	-
Arquiuno FI	20.46M	4.28	-0.42	0.13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.41M	12.59	6.39	3.07
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.03M	4.65	1.68	-

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