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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

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16.572 -0.003 -0.02%

19/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 15.42M

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Posiciones en 0P00017SWE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Arquiuno Dinámico 100RV B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	6.290	1.610
Acciones	92.160	92.180	0.020
Bonos	0.210	0.210	0.000
Otros	2.940	2.940	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.986	16.483
Precio/Valor Contable	2.672	2.411
Precio/Ventas	1.987	1.685
Precio/Flujo de Caja	12.665	10.126
Rendimiento del dividendo	2.044	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.891	10.658

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.260	20.071
Servicios financieros	18.770	14.552
Industria	12.500	12.458
Salud	11.980	12.703
Consumo cíclico	10.670	11.057
Servicios de comunicación	5.520	6.990
Bienes de consumo	5.110	7.793
Energía	4.790	4.040
Materias primas	3.250	5.908
Bienes Raíces	2.250	3.227
Servicios públicos	0.910	2.968

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5.51	271.940	+0.61%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.40	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	4.03	42.130	+0.21%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.03	-	-
Microsoft	US5949181045	4.00	449.78	+0.92%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.65	222.32	-0.66%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.02	26.540	+0.23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.02	63.810	-0.11%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3.01	4.167	+0.31%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR	LU0370789215	2.88	-	-

Principales fondos de acciones de Arquigest SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.44M	2.74	0.26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.51M	3.08	1.07	-
Arquiuno FI	20.47M	4.28	-0.42	0.13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.72M	12.59	6.39	3.07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32.94M	4.97	2.43	-

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