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Asb Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)

Nueva Zelanza

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2.114 -0.002 -0.07%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: ASB Group Investments Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 799.29M

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Posiciones en 0P0000IKGO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASB Investment Funds Moderate Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.110	11.480	2.370
Acciones	38.060	38.060	0.000
Bonos	48.680	48.680	0.000
Otros	0.070	0.080	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.962	18.623
Precio/Valor Contable	2.641	2.241
Precio/Ventas	2.550	2.066
Precio/Flujo de Caja	10.814	10.704
Rendimiento del dividendo	2.288	2.631
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.261	10.335

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.640	16.685
Industria	14.940	13.738
Servicios financieros	14.330	12.263
Salud	13.090	14.486
Servicios públicos	9.320	8.387
Consumo cíclico	7.310	7.666
Servicios de comunicación	6.520	7.163
Bienes Raíces	5.750	11.009
Materias primas	3.690	3.943
Bienes de consumo	2.670	4.174
Energía	1.740	2.496

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,532

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.04	56.63	+0.39%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.96	96.199	-0.23%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1.93	101.627	-0.10%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1.64	99.896	+0.01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.59	93.066	-0.63%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	1.42	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.40	85.300	0.00%
Apple	US0378331005	1.19	227.48	-4.85%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1.17	128.475	+0.14%
Microsoft	US5949181045	1.10	380.16	-3.34%

Principales fondos de acciones de ASB Group Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.48B	1.34	7.43	8.36
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4.11B	1.07	6.09	6.90
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.55B	0.65	3.31	3.88
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.89B	0.81	4.44	5.04
ASB Investment Funds Balanced Fund	706.78M	1.04	5.65	6.38

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