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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0346390510

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 119.73M

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Posiciones en 0P0000CO6I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.660	2.700	0.040
Acciones	96.790	96.790	0.000
Bonos	0.100	0.100	0.000
Otros	0.450	0.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.317	12.595
Precio/Valor Contable	1.581	1.635
Precio/Ventas	2.110	2.017
Precio/Flujo de Caja	6.799	7.884
Rendimiento del dividendo	4.616	4.241
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.641	6.598

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	50.250	44.397
Consumo cíclico	11.460	11.459
Salud	8.520	3.222
Bienes de consumo	8.330	6.868
Industria	5.430	9.038
Bienes Raíces	4.070	6.356
Servicios de comunicación	3.870	6.319
Tecnología	2.650	4.131
Materias primas	2.480	2.353
Servicios públicos	2.220	3.741
Energía	0.710	2.752

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	10.04	44.14	+1.24%
United overseas bank	SG1M31001969	6.03	37.28	+0.70%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.66	9,350	-2.60%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.35	17.31	+1.29%
Sea	US81141R1005	5.29	114.23	-3.02%
Public Bank	MYL1295OO004	3.47	4.37	-0.23%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.42	6,125	-0.81%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.00	1.630	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.71	8.02	-0.12%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.65	3.260	+1.88%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1560650563	1.02B	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	289.21M	20.44	11.03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.64B	16.70	8.70	18.32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	746.98M	10.43	3.74	6.51
Global Dividend Fund A QINCOME G US	118.73M	10.49	3.75	6.52

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USD/JPY	155.32	+0.78	+0.50%
EUR/MXN	21.6547	-0.0250	-0.12%
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USD/CAD	1.4383	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	162.32	+0.19	+0.12%

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