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Ashburton Global Balanced Fund R Gbp Hedged Acc (0P00014DCD)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954310

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242.95M

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Posiciones en 0P00014DCD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Global Balanced Fund R GBP Acc (0P00014DCD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Balanced Fund R GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.280	29.580	8.300
Acciones	41.670	51.310	9.640
Bonos	37.010	43.530	6.520
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.030	25.420	25.390

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.253	15.356
Precio/Valor Contable	2.118	2.229
Precio/Ventas	1.451	1.581
Precio/Flujo de Caja	8.478	9.744
Rendimiento del dividendo	2.524	2.896
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.586	10.613

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.710	16.555
Servicios financieros	18.430	17.047
Salud	12.120	10.536
Industria	11.100	11.914
Consumo cíclico	10.160	10.481
Servicios de comunicación	7.500	6.308
Bienes de consumo	7.430	7.807
Materias primas	4.420	5.606
Energía	4.080	4.495
Bienes Raíces	3.690	6.310
Servicios públicos	2.370	3.606

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11.63	635.91	-0.15%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11.63	9,398.0	-1.16%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10.23	5.86	+0.12%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10.16	5.41	+0.19%
United States Treasury Bills 0%	-	8.44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6.75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6.00	32.46	-0.49%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5.10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3.91	15.13	+2.44%

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashburton Glbl Balanced D GBP Acc	242.95M	7.89	-0.15	2.93
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	242.95M	8.22	0.13	3.22
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	242.95M	8.95	0.89	3.98

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US Tech 100	20,711.0	-209.5	-1.00%
DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
Nikkei 225	38,111.50	-300.00	-0.78%
Índice dólar	105.919	-1.049	-0.98%

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Petróleo crudo WTI	68.22	-0.55	-0.80%
Petróleo Brent	71.73	-0.59	-0.82%
Cobre	4.1433	+0.0248	+0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.81	+0.13	+0.18%
Plata	30.540	-0.292	-0.95%

USD/MXN	20.5759	-0.0501	-0.24%
EUR/USD	1.0576	+0.0090	+0.86%
USD/JPY	150.74	-2.36	-1.54%
EUR/MXN	21.7617	+0.0999	+0.46%
GBP/USD	1.2677	+0.0109	+0.86%
USD/CAD	1.4024	-0.0027	-0.20%
EUR/JPY	159.41	-1.15	-0.72%

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