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Ashburton Global Growth Fund C Usd Acc (0P00014DCK)

Luxemburgo

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18.052 +0.090 +0.51%

19/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955986

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.49M

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Posiciones en 0P00014DCK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Global Growth Fund C USD Acc (0P00014DCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Growth Fund C USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.350	14.630	0.280
Acciones	69.450	69.450	0.000
Bonos	11.750	11.750	0.000
Convertibles	1.050	1.050	0.000
Otros	3.410	51.190	47.780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.963	16.328
Precio/Valor Contable	3.271	2.303
Precio/Ventas	2.512	1.775
Precio/Flujo de Caja	14.086	10.228
Rendimiento del dividendo	1.741	2.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.094	11.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.650	20.194
Servicios financieros	17.810	16.038
Salud	13.550	10.400
Bienes de consumo	9.370	6.991
Consumo cíclico	9.220	10.813
Industria	8.490	10.529
Servicios de comunicación	6.500	7.878
Materias primas	2.040	4.791
Bienes Raíces	1.940	5.614
Energía	1.740	4.432
Servicios públicos	1.670	3.192

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17.96	9,734.0	-0.01%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13.80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.26	639.95	+0.16%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9.10	21.945	+0.27%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6.29	91.09	+0.11%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.55	54.44	+0.55%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3.55	3,413.6	-0.80%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.10	5.82	0.00%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.91	94.51	+0.08%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.05	-	-

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1.63B	8.05	-2.31	8.95
Adamant Medtech I USD	1.63B	8.81	-1.62	9.73
EDM Intl S American Growth A USD	320.07M	21.40	-0.65	11.92
LU1811047247	306.27M	4.69	-10.13	-
LU1811047593	306.27M	3.96	-10.76	-

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DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
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USD/CAD	1.4322	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.12	-0.05	-0.03%

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