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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.430 | 32.250 | 30.820 |
Bonos | 87.870 | 87.870 | 0.000 |
Convertibles | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
Otros | 9.830 | 9.830 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.352 | 9.846 |
Precio/Valor Contable | 0.385 | 1.127 |
Precio/Ventas | 0.289 | 8.189 |
Precio/Flujo de Caja | - | 4.775 |
Rendimiento del dividendo | 7.120 | 4.435 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 15.045 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.432 | 68.061 |
Derivado | -0.302 | 30.886 |
Gobierno | 13.715 | 19.718 |
Efectivo | 1.326 | 11.170 |
Número de posiciones en largo: 260
Número de posiciones en corto: 75
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | LU1653969284 | 9.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.74 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | - | 1.33 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | XS2490811168 | 1.31 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.17% | - | 1.18 | - | - | |
Reliance Industries Ltd. 3.625% | - | 1.14 | - | - | |
Pttep Treasury Center Company Ltd. 3.903% | - | 1.13 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% | - | 1.12 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1.10 | - | - | |
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8% | - | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 703.11M | 1.12 | 0.57 | 3.84 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 703.11M | 4.87 | 1.88 | 4.93 | ||
CS Corporate Short Duration Bond B | 177.3M | -5.62 | -0.57 | 1.04 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 378.13M | 2.31 | 2.13 | 4.04 | ||
3 Emerging Market Corporate Bond Fu | 249.87M | 1.41 | -6.12 | 2.08 |
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