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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.85M

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Posiciones en 0P0000U8K5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	1.250	0.000
Acciones	98.750	98.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.714	13.590
Precio/Valor Contable	3.982	1.966
Precio/Ventas	3.220	1.854
Precio/Flujo de Caja	13.954	7.640
Rendimiento del dividendo	3.776	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.646	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.870	27.667
Servicios financieros	18.450	22.407
Consumo cíclico	14.850	17.662
Servicios de comunicación	10.040	9.951
Salud	9.110	3.042
Industria	5.030	7.041
Energía	3.350	2.852
Bienes de consumo	2.910	4.134
Materias primas	0.400	3.216

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PB Fintech	INE417T01026	7.25	1,686.80	+4.72%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.82	1,135.00	+1.34%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.68	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5.33	11.05	-0.90%
Haidilao International Holding Ltd	-	5.17	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.93	1,839.00	+2.23%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.58	381.20	-0.57%
Tata Consult	INE467B01029	4.58	4,148.00	-0.21%
HKEx	HK0388045442	4.24	293.40	+0.27%
Bajaj Auto	INE917I01010	4.16	8,402.00	-0.70%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677.15M	10.66	7.02	8.94
Opportunities Fund Euro B Shares	677.15M	9.84	6.24	8.12
Emerging Markets Opportunities FunA	216.05M	12.95	1.58	5.75
Emerging Markets Opportunities FunB	216.05M	12.24	1.09	5.17
JOHCM European Select Val EUR B Inc	22.71M	0.01	-1.46	2.48

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