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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B431KK76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.14M

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Posiciones en 0P0000U8K5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	0.900	0.000
Acciones	99.100	99.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.639	13.613
Precio/Valor Contable	4.034	1.955
Precio/Ventas	3.191	1.873
Precio/Flujo de Caja	13.916	8.233
Rendimiento del dividendo	3.890	2.597
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.214	13.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.990	27.629
Servicios financieros	19.000	22.359
Consumo cíclico	14.860	17.683
Servicios de comunicación	10.010	9.792
Salud	8.460	3.054
Industria	4.970	7.021
Bienes de consumo	4.440	4.165
Energía	3.820	3.047
Materias primas	0.440	3.256

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PB Fintech	INE417T01026	7.97	2,116.40	+1.16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.92	1,080.00	+0.00%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.82	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5.46	11.75	-1.67%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5.38	17.04	+1.67%
Tata Consult	INE467B01029	5.19	4,158.30	-0.29%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.82	1,814.60	+0.32%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.46	420.60	+0.10%
Bajaj Auto	INE917I01010	4.42	8,768.45	-0.21%
HKEx	HK0388045442	3.86	300.00	+0.81%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	635.16M	15.22	10.30	9.78
Opportunities Fund Euro B Shares	635.16M	12.82	8.98	8.80
Emerging Markets Opportunities FunA	213.78M	10.12	2.36	5.39
Emerging Markets Opportunities FunB	213.78M	10.15	2.04	4.88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63.41M	0.50	-0.95	2.98

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