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Fssa Asia Pacific Equity Class Iii (accumulation) Usd (0P0000VC95)

Irlanda

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27.169 -0.080 -0.28%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169M10

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278.43M

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Posiciones en 0P0000VC95

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asia Pacific Select Fund Class III (Ac (0P0000VC95). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asia Pacific Select Fund Class III (Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.140	7.140	0.000
Acciones	92.860	92.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.606	14.033
Precio/Valor Contable	1.997	1.933
Precio/Ventas	1.994	1.820
Precio/Flujo de Caja	10.886	8.425
Rendimiento del dividendo	3.004	3.322
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.464	12.077

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.140	22.336
Bienes de consumo	20.530	6.664
Tecnología	19.750	23.260
Servicios de comunicación	10.260	8.322
Salud	9.460	6.459
Consumo cíclico	4.630	13.653
Industria	3.570	8.484
Materias primas	1.670	5.958

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.31	1,708.65	-0.11%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	8.26	16.02	-1.48%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.70	381.60	-6.79%
ICICI Bank	INE090A01021	4.95	1,276.30	+0.97%
Sony	JP3435000009	4.81	3,345.0	+1.33%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.95	16.87	+0.48%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.90	159.50	+0.63%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	3.32	23.05	-0.43%
Uni-President China	KYG9222R1065	3.22	7.37	-2.12%
Infosys	INE009A01021	2.87	1,945.10	+0.37%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.62B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.64B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.64B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	706.13M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	706.13M	13.59	5.76	6.00

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EUR/MXN	21.1377	+0.0470	+0.22%
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USD/CAD	1.4320	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	164.28	+0.52	+0.32%

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