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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.610 | 41.760 | 34.150 |
Bonos | 92.670 | 92.690 | 0.020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.325 | 68.169 |
Derivado | -0.490 | 106.320 |
Efectivo | 8.055 | 34.110 |
Corporativo | 4.372 | 12.707 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 10.64 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 7.72 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 6.50 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 5.97 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 5.73 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000018300 | 4.50 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.375% | KR103502GC65 | 4.37 | - | - | |
QNB Finance Ltd 6.9% | XS2103204827 | 3.98 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 3.87 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 3.68 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 251.58M | -0.12 | -4.18 | 1.22 |
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