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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0413542167

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.25M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.410	3.180	1.770
Acciones	98.480	98.480	0.000
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.021	13.801
Precio/Valor Contable	2.054	1.952
Precio/Ventas	2.041	1.891
Precio/Flujo de Caja	9.044	8.410
Rendimiento del dividendo	2.271	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.928	14.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.650	22.246
Tecnología	28.880	27.608
Consumo cíclico	17.730	17.755
Servicios de comunicación	11.700	9.726
Bienes de consumo	3.610	4.142
Industria	2.840	6.860
Salud	2.810	3.107
Materias primas	1.620	3.229
Bienes Raíces	1.160	3.473

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.14	1,010.00	-1.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.07	58,300	+0.69%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.04	393.80	-0.35%
Aia Group	HK0000069689	4.74	57.10	+0.79%
HDFC Bank	INE040A01034	4.25	1,785.55	0.00%
Alibaba	KYG017191142	4.19	83.35	+1.71%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,304.95	+0.31%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,144.80	-0.96%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.80	10,000	-1.72%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.66	500.50	-0.20%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46

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USD/CAD	1.4090	+0.0104	+0.75%
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