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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-gbp (0P00006082)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.56M

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Posiciones en 0P00006082

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	3.190	1.680
Acciones	98.360	98.360	0.000
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.735	13.590
Precio/Valor Contable	2.040	1.966
Precio/Ventas	1.970	1.854
Precio/Flujo de Caja	9.302	7.640
Rendimiento del dividendo	2.285	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.418	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.740	27.667
Servicios financieros	28.770	22.407
Consumo cíclico	18.200	17.662
Servicios de comunicación	11.620	9.951
Bienes de consumo	3.500	4.134
Industria	2.820	7.041
Salud	2.590	3.042
Materias primas	1.600	3.216
Bienes Raíces	1.160	3.490

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,120.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.87	387.40	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.80	53,500	+0.19%
HDFC Bank	INE040A01034	4.50	1,642.40	-0.54%
ICICI Bank	INE090A01021	4.43	1,196.15	-2.98%
Alibaba	KYG017191142	3.96	84.80	+0.30%
Aia Group	HK0000069689	3.36	55.50	+1.19%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.93	539.00	+1.51%
Axis Bank	INE238A01034	2.93	970.20	-1.81%
Meituan	KYG596691041	2.93	158.50	+1.93%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST GBP	42.51M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.59B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.81M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.32M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	19.08M	0.48	0.71	9.73

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USD/JPY	155.55	-0.02	-0.01%
EUR/MXN	21.5259	+0.2032	+0.95%
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USD/CAD	1.4336	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.17	+0.13	+0.08%

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