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Blackrock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 Usd (0P0000X6IP)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827875344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.85M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 (0P0000X6IP). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.510	1.030	0.520
Bonos	104.390	120.970	16.580
Convertibles	3.690	3.690	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	68.120	32.379
Precio/Valor Contable	1.551	1.389
Precio/Ventas	1.822	1.171
Precio/Flujo de Caja	15.593	8.957
Rendimiento del dividendo	-	3.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.432	77.472
Derivado	-11.742	37.101
Gobierno	34.714	18.423
Efectivo	-9.760	11.911
Titulizado	1.671	0.790

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,245

Número de posiciones en corto: 312

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 2Yr Note Dec 24	-	14.23	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	7.93	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	6.76	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.09	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.64	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2.03	6.57	-0.15%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1.33	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1.28	-	-
Studio City Company Limited	-	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	943.97M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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USD/JPY	157.12	+0.70	+0.45%
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