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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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121.930 -0.770 -0.63%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.26M

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Posiciones en 0P0000PSX2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASPOMA China Opportunities Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.840	14.840	0.000
Acciones	85.160	85.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.115	11.899
Precio/Valor Contable	1.278	1.674
Precio/Ventas	0.841	1.451
Precio/Flujo de Caja	7.799	8.955
Rendimiento del dividendo	3.120	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.192	9.437

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	30.930	29.619
Industria	17.870	8.642
Servicios de comunicación	16.310	14.347
Tecnología	15.350	9.654
Salud	8.630	4.732
Materias primas	4.860	3.082
Servicios públicos	4.670	2.874
Bienes Raíces	1.380	3.528

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SITC Int	KYG8187G1055	4.86	18.06	-1.10%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.84	509.00	+7.20%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4.60	41.38	+4.52%
Baidu	US0567521085	4.33	97.48	+0.92%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3.87	69.25	-0.70%
Alibaba ADR	US01609W1027	3.70	124.73	+4.34%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3.68	59.00	-3.20%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3.65	16.40	-0.61%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.57	85.50	-3.01%
Meituan	KYG596691041	3.27	176.60	+3.94%

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	385.44M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330.16M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140.51M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	140.51M	-10.55	-9.74	1.06
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.27M	14.42	-5.90	3.07

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