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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.28 | 30.95 | 23.67 |
Acciones | 92.32 | 92.32 | 0.00 |
Preferentes | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Otros | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.30 | 17.71 |
Precio/Valor Contable | 1.72 | 2.84 |
Precio/Ventas | 1.27 | 2.02 |
Precio/Flujo de Caja | 6.89 | 11.63 |
Rendimiento del dividendo | 3.03 | 2.11 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.08 | 10.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.24 | 21.95 |
Servicios financieros | 15.83 | 15.49 |
Consumo cíclico | 12.57 | 10.65 |
Salud | 12.14 | 14.36 |
Industria | 11.09 | 12.11 |
Servicios de comunicación | 8.34 | 7.27 |
Bienes de consumo | 7.51 | 8.44 |
Materias primas | 7.20 | 4.38 |
Energía | 3.24 | 4.05 |
Servicios públicos | 2.40 | 2.57 |
Bienes Raíces | 1.43 | 2.81 |
Número de posiciones en largo: 707
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2.38 | 430.16 | +0.74% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 1.49 | 159.98 | +1.84% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1.44 | 508.17 | -1.68% | |
Apple | US0378331005 | 1.37 | 189.98 | +1.66% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1.13 | 75,900 | -3.07% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 0.94 | 176.33 | +0.73% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 0.90 | 174.99 | +0.83% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 0.87 | 230.40 | -0.73% | |
J&J | US4781601046 | 0.83 | 146.97 | -1.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 0.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 749.88M | 3.75 | 2.10 | 8.48 | ||
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 720.11M | 2.87 | -1.38 | 8.05 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 720.11M | 3.10 | -0.74 | 8.77 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 135.84M | 7.55 | 5.48 | 10.00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.43M | 7.52 | 5.47 | 10.08 |
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