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Erste Future Invest Eur R01 A (0P0001IL69)

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296D0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 604.16M

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Posiciones en 0P0001IL69

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A (0P0001IL69). Nuestra información sobre los activos en cartera de ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.570	2.710	0.140
Acciones	95.290	95.290	0.000
Otros	2.140	2.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.941	24.022
Precio/Valor Contable	3.360	4.874
Precio/Ventas	2.857	3.658
Precio/Flujo de Caja	14.916	16.705
Rendimiento del dividendo	1.217	1.221
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.628	12.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.620	28.780
Industria	19.130	11.955
Salud	13.260	14.564
Servicios de comunicación	11.080	9.205
Bienes Raíces	5.860	1.737
Consumo cíclico	5.800	12.662
Servicios financieros	4.970	14.241
Materias primas	3.840	3.670
Servicios públicos	3.750	2.274
Bienes de consumo	2.700	6.254

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	4.92	108.76	+1.66%
Microsoft	US5949181045	3.36	380.45	+0.08%
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3.36	149.950	-1.24%
Amazon.com	US0231351067	2.81	196.59	+1.05%
Alphabet A	US02079K3059	2.74	164.04	-1.10%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.72	998.00	-0.70%
ABB	CH0012221716	2.61	48.85	+1.35%
ASML Holding	NL0010273215	2.59	632.00	-1.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.36	530.5	-3.44%
Fiserv	US3377381088	2.29	213.41	-0.56%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AT0000A296F5	604.16M	18.26	0.04	-
AT0000673314	597.46M	24.08	4.22	9.54
AT0000A2DY59	418.01M	1.46	-1.22	-
AT0000705660	370.03M	-21.96	-17.15	5.15
AT0000705678	370.03M	-21.96	-17.15	5.15

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