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Atuarial 02 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48B)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRHGM1CTF003

S/N: 09.075.529/0001-49

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 904.29M

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Posiciones en 0P0000U48B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48B). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.360	4.360	0.000
Bonos	95.650	95.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.823	10.257
Precio/Valor Contable	1.965	1.419
Precio/Ventas	1.311	1.020
Precio/Flujo de Caja	6.071	7.040
Rendimiento del dividendo	4.789	5.665
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.789	14.877

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.858	2,960.610
Efectivo	4.353	2,297.880
Corporativo	2.789	13.565

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
F Cesp Apeninos FIM	-	30.86	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	27.84	-0.144	0.00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	15.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.71	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	6.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	4.31	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.30	4,251.092	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.87	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.16B	1.78	4.77	11.78
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.87B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.11B	2.81	5.82	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.47B	1.88	4.99	11.40
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.77B	1.65	4.96	10.82

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