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Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48F)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRAT03CTF004

S/N: 09.284.542/0001-08

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.77B

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Posiciones en 0P0000U48F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATUARIAL 03 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48F). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 03 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	1.420	0.370
Bonos	98.960	98.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.823	10.431
Precio/Valor Contable	1.965	1.389
Precio/Ventas	1.311	1.559
Precio/Flujo de Caja	6.071	14.163
Rendimiento del dividendo	4.789	5.460
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.789	14.944

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.955	3,008.830
Corporativo	2.286	13.749
Efectivo	-0.241	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	32.79	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	27.10	7,903.120	+0.13%
F Cesp Apeninos FIM	-	22.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.21	4,427.640	-0.08%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.52	4,314.118	+0.23%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.92	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.64	4,482.153	+0.06%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.63	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.07	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.39B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.38B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.45B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68

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