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Atuarial 06 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48J)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRAT06CTF007

S/N: 11.248.347/0001-74

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.02B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48J). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.040	1.420	0.380
Bonos	98.960	98.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.823	10.320
Precio/Valor Contable	1.965	1.392
Precio/Ventas	1.311	1.539
Precio/Flujo de Caja	6.071	14.644
Rendimiento del dividendo	4.789	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.789	14.999

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.434	3,010.570
Corporativo	1.831	13.709
Efectivo	-0.265	2,304.140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	32.41	8,194.830	0.00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28.17	-	-
F Cesp Apeninos FIM	-	16.91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.41	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.39	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.23	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.66	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.33	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.04	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.69B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.06B	6.03	7.30	11.71
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.42B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.72B	5.62	7.28	10.68
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4.61B	5.22	7.03	11.06

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Plata	30.940	+0.098	+0.32%

USD/MXN	20.3846	+0.0106	+0.05%
EUR/USD	1.0417	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	156.25	+0.19	+0.12%
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USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.77	+0.28	+0.17%

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