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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.09B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.150	1.010	0.860
Bonos	99.850	99.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.886	10.616
Precio/Valor Contable	1.861	1.532
Precio/Ventas	1.267	1.665
Precio/Flujo de Caja	5.800	22.026
Rendimiento del dividendo	5.061	4.669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.423	13.371

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.765	71.515
Corporativo	2.740	17.019
Efectivo	-0.505	519.741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.64	8,194.830	0.00%
F Cesp Apeninos FIM	-	29.90	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	14.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.69	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.18	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.39	4,343.700	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.31	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.75B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.13B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.13B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.44B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.76B	5.11	7.36	10.83

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Plata	30.517	-0.039	-0.13%

USD/MXN	20.3152	-0.2648	-1.29%
EUR/USD	1.0548	-0.0016	-0.15%
USD/JPY	151.84	+0.74	+0.49%
EUR/MXN	21.4272	-0.3302	-1.52%
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USD/CAD	1.4010	-0.0018	-0.12%
EUR/JPY	160.15	+0.46	+0.29%

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