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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.68B

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Posiciones en 0P0000U490

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490). Nuestra información sobre los activos en cartera de ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	1.500	1.420
Bonos	99.920	99.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.534	3,008.830
Corporativo	2.745	13.749
Efectivo	-1.279	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28.37	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	22.87	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	18.21	7,903.120	+0.13%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.50	4,482.153	+0.06%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.20	4,427.640	-0.08%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	1.17	4,314.118	+0.23%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.64	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.39B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.38B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.45B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68

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