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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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161.990 +0.180 +0.11%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.22M

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Posiciones en 0P00000G7T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137.480	149.840	12.360
Convertibles	1.030	1.030	0.000
Preferentes	1.770	1.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	113.208	34.842
Corporativo	37.928	48.436
Derivado	-12.090	9.016
Efectivo	-40.547	16.527
Titulizado	0.475	6.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	100.025	+0.03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	96.480	-0.05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5.37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.35	87.960	-0.34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.50	100.460	-0.16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.761	-0.06%

Principales fondos de bonos de Natam Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	368.78M	7.79	3.42	3.21
New Millennium Augustum High Qualit	121.22M	3.10	2.55	1.28
Augustum High Quality Bond I Acc	121.22M	3.58	2.19	1.45

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