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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 158.370 | 162.840 | 4.470 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 158.367 | 72.857 |
Efectivo | -58.368 | 10.774 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 20.07 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.78 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 16.98 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5.33 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3.52 | 101.680 | -0.26% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3.08 | 101.960 | +0.14% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.93 | 98.395 | -0.03% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.93 | 98.23 | +0.01% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.76 | - | - | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 2.29 | 85.530 | -0.12% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund AX | 2.41B | -1.82 | -2.94 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.41B | -1.82 | -2.93 | 1.90 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.41B | -1.90 | -3.13 | 1.69 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.41B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.41B | -1.98 | -3.33 | 1.49 |
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