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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dx (0P00000HY0)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476817

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.61B

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Posiciones en 0P00000HY0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond DX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143.170	143.690	0.520

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	143.174	73.091
Efectivo	-43.174	11.525

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.10	106.590	-0.40%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.84	104.860	-0.20%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.25	89.330	-0.18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.09	89.870	-0.10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.02	103.292	0.00%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.61B	4.29	-1.58	1.60
AV Euro Bond Fund DY	2.61B	3.78	-2.10	1.06
AV Euro Bond Fund EX	2.61B	3.59	-2.31	0.85
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	4.68	-1.18	2.01

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