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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.75B

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Posiciones en 0P00001QUP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125.380	127.980	2.600

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	125.383	72.533
Efectivo	-25.383	10.347

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.81	104.430	-0.11%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.48	106.370	-0.27%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.23	89.140	-0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.07	89.800	-0.27%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.00	103.166	-0.07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	85.400	-0.02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1.88	98.309	-0.03%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.75B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.75B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.75B	0.06	-2.93	-

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