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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 236.46M

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Posiciones en 170136032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Fonvalor Euro B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.13	14.05	9.92
Acciones	43.19	43.19	0.00
Bonos	46.88	46.88	0.00
Convertibles	5.80	5.80	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.55	15.00
Precio/Valor Contable	6.38	2.10
Precio/Ventas	3.91	1.45
Precio/Flujo de Caja	21.13	9.05
Rendimiento del dividendo	1.85	3.01
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.07	10.12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40.50	15.70
Industria	16.27	14.67
Consumo cíclico	16.10	11.73
Salud	10.70	11.71
Bienes de consumo	10.27	8.18
Materias primas	6.16	6.15

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH5 21032025	DE000C6XKBZ9	16.66	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.36	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.26	22.94	0.00%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.01	66.31	-0.20%
Inditex	ES0148396007	2.82	48.700	0.00%
ASML Holding	NL0010273215	2.78	715.30	-4.38%
L'Oréal	FR0000120321	2.72	354.55	+1.40%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.70	-	-
Adyen	NL0012969182	2.62	1,516.00	+0.62%

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.39M	6.90	4.23	3.44
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	181.83M	15.76	4.27	7.17
Santalucoa Renta Zona No Euro B	181.83M	14.48	3.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	181.83M	15.35	3.90	-
Aviva Eurobolsa A FI	164.24M	7.61	3.54	6.90

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USD/CAD	1.4339	-0.0044	-0.31%
EUR/JPY	162.70	+0.21	+0.13%

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