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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  España
Emisor:  Santa Lucía Gestión SGIIC
ISIN:  ES0170136032 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1.45M
Aviva Fonvalor Euro B FI 17.29 -0.21 -1.21%

Posiciones en 170136032

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Fonvalor Euro B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 7.31 17.70 10.39
Acciones 42.61 42.61 0.00
Bonos 46.16 46.16 0.00
Convertibles 3.93 3.93 0.00

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 23.92 15.02
Precio/Valor Contable 5.52 2.10
Precio/Ventas 4.55 1.46
Precio/Flujo de Caja 18.82 9.04
Rendimiento del dividendo 1.89 3.00
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.24 10.20

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 49.02 15.75
Consumo cíclico 15.68 11.69
Salud 11.53 11.82
Bienes de consumo 10.06 8.26
Materias primas 6.88 6.18
Industria 6.83 14.62

Distribución geográfica

  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024 DE000C6XKBY2 16.50 - -
Banco Santander, S.A. 0% ES0213900220 3.43 - -
International Petroleum Corp 0% NO0012423476 3.28 - -
  db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR LU1109943388 3.25 22.87 0.00%
BE Semiconductor Industries NV 0% XS2858130771 3.11 - -
  iShares JPM EM Bond EUR Hedged IE00B9M6RS56 3.10 66.14 -0.24%
  Inditex ES0148396007 2.74 49.820 -0.48%
  ASML Holding NL0010273215 2.71 684.00 -0.31%
Unicaja Banco S A 0% ES0280907041 2.69 - -
  Adyen NL0012969182 2.68 1,426.80 -0.99%

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Aviva Fonvalor Euro A FI 35.45M 5.74 4.73 3.33
  Aviva Renta Variable Zona No Euro A 176.7M 17.79 6.30 7.28
  Santalucoa Renta Zona No Euro B 176.7M 16.60 5.13 -
  Santalucoa Renta Zona No Euro D 176.7M 17.41 5.92 -
  Aviva Eurobolsa A FI 158.88M 7.13 5.21 6.63
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