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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.940 | 2.460 | 0.520 |
Bonos | 95.370 | 95.440 | 0.070 |
Convertibles | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.771 | 80.771 |
Gobierno | 3.680 | 12.160 |
Efectivo | 1.928 | 11.469 |
Derivado | -0.069 | 12.231 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 2.26 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400M6F5 | 1.46 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS1796079488 | 1.43 | - | - | |
NatWest Group PLC | XS2898838516 | 1.35 | - | - | |
Engie SA 3.875% | FR001400KHG0 | 1.34 | - | - | |
BPCE SA | FR0014005V34 | 1.26 | - | - | |
La Banque Postale | FR0014001R34 | 1.22 | - | - | |
EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | 1.14 | - | - | |
Axa SA | XS2737652474 | 1.11 | - | - | |
Orange S.A. | FR001400GDJ1 | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 502M | 9.92 | 3.50 | 4.29 | ||
Obligations 5 7 M | 397.85M | 9.59 | 3.40 | 4.35 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 368.53M | 8.43 | 2.44 | 3.07 | ||
Aviva Oblig International | 305.07M | 4.81 | -0.99 | 2.63 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 244.2M | 4.14 | 1.36 | 0.66 |
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