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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.860 | 25.120 | 23.260 |
Bonos | 93.280 | 94.000 | 0.720 |
Otros | 4.860 | 4.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71.198 | 53.688 |
Derivado | -0.615 | 85.994 |
Corporativo | 22.654 | 22.518 |
Efectivo | 1.905 | 56.022 |
Número de posiciones en largo: 191
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 7.50 | - | - | |
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc | IE00BJX8L117 | 4.82 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 3.32 | - | - | |
Poland (Republic of) | - | 2.06 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 1.85 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1.64 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 1.63 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | 1.62 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc | 5.08B | 3.23 | -2.69 | - | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bi | 4.45B | -0.43 | -2.53 | 2.71 | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bu | 4.45B | -0.58 | -3.39 | 1.78 | ||
EM Bond Fund B USD Acc | 4.45B | -0.58 | -3.39 | 1.78 | ||
Global High Yield Bond Fund M USDAc | 3.8B | 0.60 | 1.97 | 4.04 |
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