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Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I Usd Acc (0P0000HRY7)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0367993663

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.75B

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Posiciones en 0P0000HRY7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US (0P0000HRY7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	39.150	37.420
Bonos	97.150	97.150	0.000
Convertibles	0.220	0.220	0.000
Otros	0.900	0.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52.138	11.325
Precio/Valor Contable	1.606	1.364
Precio/Ventas	0.485	0.802
Precio/Flujo de Caja	2.762	6.490
Rendimiento del dividendo	3.466	3.783
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.463

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	90.000	86.227
Bienes Raíces	10.000	13.681

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 360

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1.97	94.39	-0.13%
United States Treasury Notes	-	1.25	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.23	100.970	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82C90	1.12	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.94	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.84	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.82	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.78	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.77	-	-
NextEra Energy Operating Partners LP	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de Aviva Investors Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6.32B	3.40	-1.33	-
Global High Yield Bond Fund M USDAc	3.75B	7.69	3.28	4.56
Aviva Investors Global High Yield a	3.75B	7.69	2.34	3.83
Global High Yield Bond Fund Am USD	3.75B	7.68	2.34	3.83
Global High Yield Bond Fund Bm USD	3.75B	7.44	2.11	3.58

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