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Ofi Invest Oblig International (0P00000HE3)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097495

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 310.95M

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Posiciones en 0P00000HE3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Oblig International (0P00000HE3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Oblig International incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	40.590	39.270
Bonos	95.810	95.930	0.120
Convertibles	2.830	2.830	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.020	0.030	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.746	56.467
Derivado	-0.202	18.898
Efectivo	1.499	18.422
Gobierno	0.096	31.356
Titulizado	0.006	8.812

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	3.48	3.97	0.00%
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.36	-	-
Centene Corp. 2.5%	-	1.58	-	-
Citigroup Inc.	-	1.48	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	1.42	3.69	+0.27%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	1.39	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Broadcom Inc 2.45%	-	1.29	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.17	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	498.58M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	383.37M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	352.36M	7.48	2.41	2.97
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211.86M	4.04	1.38	0.66
Aviva investors Credit Europe iC	169.54M	5.58	-0.23	1.40

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