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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.76 | 3.00 | 0.24 |
Bonos | 91.46 | 93.68 | 2.22 |
Convertibles | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 44.55 | 33.44 |
Gobierno | 39.58 | 45.64 |
Titulizado | 7.33 | 8.68 |
Efectivo | 2.76 | 11.15 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14.32 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.15 | - | - | |
Aviva Corto Plazo A FI | ES0170156006 | 5.22 | 15.01 | -0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4.67 | 103.380 | +0.21% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.79 | 98.230 | +0.01% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 3.52 | 90.120 | 0.00% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3.34 | - | - | |
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc | IE00BZ005G52 | 2.35 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 1.97 | 100.500 | +0.13% | |
Ald S.A. 0% | FR001400L4V8 | 1.85 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 190.23M | 1.09 | 1.18 | 0.66 | ||
Aviva Corto Plazo B FI | 190.23M | 1.02 | 0.95 | 0.36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 189.74M | 1.08 | 1.13 | - | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5.06M | -0.74 | -1.45 | 0.44 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 176.97M | -0.57 | -0.96 | - |
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