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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

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27.67 -0.00 -0.02%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.65M

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Posiciones en 112186004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.68	5.74	0.06
Acciones	93.83	93.83	0.00
Otros	0.49	15.54	15.05

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.26	18.06
Precio/Valor Contable	3.06	3.04
Precio/Ventas	2.23	2.22
Precio/Flujo de Caja	13.01	12.37
Rendimiento del dividendo	2.22	2.03
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.74	11.08

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.21	23.74
Servicios financieros	15.44	16.28
Salud	13.31	13.29
Industria	9.96	11.53
Consumo cíclico	9.78	10.55
Servicios de comunicación	7.56	7.71
Bienes de consumo	6.62	7.72
Energía	4.06	3.59
Servicios públicos	3.52	2.68
Materias primas	2.80	4.06
Bienes Raíces	1.74	2.79

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17.36	53.420	+0.35%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16.97	11.958	+0.36%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12.78	41.863	+0.37%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7.69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7.60	587.32	+0.11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4.94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4.65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4.61	24.929	+0.11%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4.57	-	-

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.39M	6.90	4.23	3.44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.46M	5.57	2.94	2.36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	181.83M	14.48	3.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	181.83M	15.35	3.90	-
Aviva Eurobolsa A FI	164.24M	7.61	3.54	6.90

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EUR/JPY	162.87	+0.38	+0.23%

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