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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madrid

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.7M

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Posiciones en 112186004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.58	17.75	0.17
Acciones	56.85	70.40	13.55
Otros	25.57	37.60	12.03

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.30	17.92
Precio/Valor Contable	2.84	3.01
Precio/Ventas	2.12	2.20
Precio/Flujo de Caja	12.04	12.28
Rendimiento del dividendo	2.49	2.05
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.22	11.33

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.49	23.50
Salud	16.74	13.55
Industria	11.81	11.59
Consumo cíclico	11.34	10.46
Servicios de comunicación	9.75	7.64
Bienes de consumo	7.99	7.80
Energía	6.07	3.65
Servicios públicos	5.58	2.73
Materias primas	3.99	4.14
Bienes Raíces	1.94	2.81
Servicios financieros	-5.71	16.13

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.476	+0.68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	17.917	-0.40%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.407	-0.40%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	180.640	-0.12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

Principales fondos de acciones de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	4.53	3.43	2.25
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.7M	16.60	5.13	-
Aviva Eurobolsa A FI	158.88M	7.13	5.21	6.63

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EUR/USD	1.0403	-0.0026	-0.24%
USD/JPY	157.13	+0.73	+0.46%
EUR/MXN	21.0329	+0.1217	+0.58%
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USD/CAD	1.4377	+0.0009	+0.06%
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