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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 676.61M

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Posiciones en 0P00006X4L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.330	89.800	39.470
Acciones	31.540	70.720	39.180
Bonos	16.360	16.360	0.000
Otros	1.770	1.770	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.128	15.235
Precio/Valor Contable	2.422	2.116
Precio/Ventas	1.565	1.573
Precio/Flujo de Caja	10.435	8.866
Rendimiento del dividendo	2.409	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.394	12.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.300	16.653
Salud	16.620	11.242
Industria	11.560	12.471
Bienes de consumo	9.220	6.795
Tecnología	8.680	17.877
Servicios de comunicación	8.130	7.946
Materias primas	6.280	6.189
Consumo cíclico	5.760	12.758
Energía	5.520	5.329
Servicios públicos	3.220	3.863
Bienes Raíces	0.710	2.743

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13.81	100.150	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8.22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5.65	40.09	-0.01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4.69	63.490	-0.61%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4.18	281.700	-0.51%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4.06	51.060	+0.14%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3.96	27.950	-0.29%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3.80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2.45	113.780	-0.67%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762.97M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762.97M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	676.61M	2.35	-0.55	2.82

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USD/JPY	157.13	+0.71	+0.46%
EUR/MXN	21.0308	+0.1197	+0.57%
GBP/USD	1.2527	-0.0042	-0.33%
USD/CAD	1.4375	+0.0008	+0.05%
EUR/JPY	163.54	+0.43	+0.26%

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