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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 322.77M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.960	14.990	9.030
Acciones	60.390	64.900	4.510
Bonos	33.650	33.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.088	14.848
Precio/Valor Contable	2.727	2.154
Precio/Ventas	1.805	1.470
Precio/Flujo de Caja	10.716	9.049
Rendimiento del dividendo	3.229	2.973
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.669	10.337

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.220	13.197
Industria	16.680	14.461
Bienes de consumo	16.470	8.430
Tecnología	12.780	15.187
Consumo cíclico	12.300	11.851
Servicios financieros	9.790	16.878
Energía	6.550	4.410
Servicios públicos	3.690	4.293
Bienes Raíces	2.090	1.571
Servicios de comunicación	0.600	5.874
Materias primas	-0.150	5.897

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.24	106.670	-0.34%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.47	6.860	+0.81%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.61	5,174.120	+1.34%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.51	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1.60	110.15	+0.57%
Allianz	DE0008404005	1.58	310.80	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.55	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976.66M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976.66M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	770.97M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	770.97M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	697.93M	16.88	3.88	-

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EUR/MXN	21.2296	+0.0090	+0.04%
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USD/CAD	1.4381	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	162.77	+0.28	+0.17%

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