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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 306.05M

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Posiciones en 0P0000V065

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.910	14.810	8.900
Acciones	59.580	64.030	4.450
Bonos	34.490	34.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.553	14.886
Precio/Valor Contable	2.576	2.159
Precio/Ventas	1.496	1.473
Precio/Flujo de Caja	9.335	9.047
Rendimiento del dividendo	3.374	2.943
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.938	10.505

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.880	13.198
Industria	17.270	14.517
Bienes de consumo	16.100	8.560
Consumo cíclico	12.880	11.865
Tecnología	12.290	15.232
Servicios financieros	9.790	16.538
Energía	6.560	4.383
Servicios públicos	3.740	4.323
Bienes Raíces	2.060	1.636
Servicios de comunicación	0.600	5.854
Materias primas	-0.170	5.943

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.75	107.800	-0.48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.45	6.724	+0.06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.51	4,940.310	+0.51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.43	-	-
Allianz	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
Exxon Mobil	US30231G1022	1.50	106.30	+0.41%
Nestlé	CH0038863350	1.49	74.08	+0.14%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765.21M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765.21M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82

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EUR/MXN	20.9759	-0.0088	-0.04%
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USD/CAD	1.4409	+0.0040	+0.28%
EUR/JPY	163.32	-0.20	-0.12%

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