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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 529.87M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	114.020	114.040	0.020
Bonos	4.860	4.860	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.340	0.370	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.174	13.615
Precio/Valor Contable	1.733	1.951
Precio/Ventas	1.664	1.869
Precio/Flujo de Caja	9.171	8.403
Rendimiento del dividendo	2.967	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.994	13.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.750	22.355
Tecnología	19.830	27.626
Consumo cíclico	16.860	17.735
Servicios de comunicación	8.840	9.703
Industria	8.550	6.965
Bienes de consumo	5.450	4.126
Materias primas	4.660	3.254
Salud	4.650	3.058
Bienes Raíces	3.290	3.512
Energía	2.260	3.100
Servicios públicos	1.860	2.481

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10.00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.75	420.144	-0.96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7.27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6.92	45.525	-0.82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6.42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5.24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.74	198.410	-0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.61	199.690	-1.17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.26	4.491	-1.14%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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