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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 504.66M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	146.540	146.540	0.000
Bonos	5.070	5.070	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.210	0.250	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.873	13.590
Precio/Valor Contable	1.885	1.966
Precio/Ventas	1.773	1.854
Precio/Flujo de Caja	8.848	7.640
Rendimiento del dividendo	2.989	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.415	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.030	22.407
Consumo cíclico	18.370	17.662
Tecnología	18.130	27.667
Industria	8.730	7.041
Servicios de comunicación	8.210	9.951
Bienes de consumo	5.890	4.134
Salud	4.790	3.042
Materias primas	4.350	3.216
Bienes Raíces	3.260	3.490
Servicios públicos	1.690	2.466
Energía	1.540	2.852

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	34.37	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	14.71	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	10.54	54.940	-1.47%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.63	416.819	+0.02%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5.98	45.331	-0.39%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	5.64	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.92	199.670	+0.47%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.84	197.390	+0.38%
United States Treasury Bills 0%	-	4.69	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 26/12/2024	-	4.55	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	975.27M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	975.27M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	771.73M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	771.73M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	699.86M	16.88	3.88	-

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