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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 796.24M

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Posiciones en 0P0000VGAJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.370	20.750	7.380
Bonos	85.740	96.610	10.870
Convertibles	0.880	0.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.352	17.890
Precio/Valor Contable	0.416	1.940
Precio/Ventas	1.525	2.307
Precio/Flujo de Caja	-	121.111
Rendimiento del dividendo	1.374	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	10.774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.118	44.401
Corporativo	42.508	34.643
Efectivo	13.365	11.182
Derivado	0.009	13.358

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.71	81.670	-0.35%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9.58	67.100	-0.36%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6.94	75.580	-0.42%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6.56	75.940	-0.30%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.12	69.420	-0.46%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.76	95.370	-0.25%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.49	75.48	-0.33%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3.44	63.700	-0.30%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.08	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43
LU2097826932	347.09M	0.55	0.73	-

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EUR/MXN	21.3044	+0.0182	+0.09%
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USD/CAD	1.4180	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	159.49	-0.16	-0.10%

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