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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35.190 | 35.190 | 0.000 |
Bonos | 64.810 | 64.810 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 35.188 | 42.630 |
Gobierno | 34.534 | 34.765 |
Corporativo | 30.278 | 23.074 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
People's Bank of China 1.78% | HK0000602851 | 9.56 | - | - | |
Standard Chartered Bank 0% | XS1957428987 | 8.83 | - | - | |
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0.84% | XS2099675964 | 2.77 | - | - | |
People's Bank of China 2.9% | HK0000536869 | 2.76 | - | - | |
State Grid Europe Development 2014 PLC 1.5% | XS1165754851 | 2.35 | - | - | |
Bank of China Limited, Paris Branch | XS1720540217 | 2.18 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.55% | HK0000317716 | 2.10 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.18% | HK0000536349 | 2.09 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.95% | HK0000511102 | 2.07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.36% | HK0000086634 | 2.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 682.42M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 682.42M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 682.42M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 682.42M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.84M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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