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Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R Eur Accumulation (0P0000Q7VP)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415702

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.9B

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Posiciones en 0P0000Q7VP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U (0P0000Q7VP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.990	51.010	38.020
Acciones	53.140	53.140	0.000
Bonos	33.880	33.880	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.253	16.321
Precio/Valor Contable	2.074	2.513
Precio/Ventas	0.968	1.861
Precio/Flujo de Caja	9.157	10.166
Rendimiento del dividendo	3.865	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.424	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.540	11.996
Tecnología	13.510	21.070
Consumo cíclico	13.090	12.459
Bienes de consumo	11.310	7.673
Salud	9.700	12.511
Servicios financieros	9.660	15.112
Energía	8.280	3.180
Servicios de comunicación	6.750	7.708
Materias primas	5.840	6.719
Servicios públicos	3.320	2.887

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	10.03	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	6.30	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	6.17	98.844	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4.42	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005580003	3.97	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	2.96	-	-
Bond Short Term EUR T1 Z	LU1199649895	2.20	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	1.70	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	1.57	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.29	99.271	+0.03%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		232.64M	17.74	7.92	8.03
	Eurizon Equity China Smart VolR Acc		112.92M	22.82	-4.64	0.53

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