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Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit Rl Eur Accumulation (0P0000Q7VQ)

Luxemburgo

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15/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497416007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.89B

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Posiciones en 0P0000Q7VQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U (0P0000Q7VQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.600	50.870	37.270
Acciones	52.640	52.640	0.000
Bonos	33.760	33.760	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.492	16.305
Precio/Valor Contable	2.129	2.491
Precio/Ventas	0.984	1.852
Precio/Flujo de Caja	9.337	10.193
Rendimiento del dividendo	3.711	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.701	12.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.640	12.053
Consumo cíclico	13.590	12.433
Tecnología	12.730	20.456
Bienes de consumo	11.610	7.672
Salud	9.820	12.641
Servicios financieros	9.210	15.275
Energía	8.280	3.387
Servicios de comunicación	6.710	7.462
Materias primas	6.100	6.892
Servicios públicos	3.300	3.073

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of)	FR0128071067	9.33	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	8.72	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	6.10	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.99	98.592	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4.29	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.85	99.800	+0.00%
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	1.64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	1.53	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	1.50	99.993	0.00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.25	99.143	+0.08%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1344899445	5.93B	25.18	6.59	-
LU1341630033	5.93B	33.11	12.04	-
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.89B	8.06	3.11	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.89B	8.07	3.11	4.03
LU2178929530	2.99B	10.27	0.89	-

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