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Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000OOF2)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497418391

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.83B

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Posiciones en 0P0000OOF2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U (0P0000OOF2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.600	50.870	37.270
Acciones	52.640	52.640	0.000
Bonos	33.760	33.760	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.492	16.300
Precio/Valor Contable	2.129	2.491
Precio/Ventas	0.984	1.851
Precio/Flujo de Caja	9.337	10.174
Rendimiento del dividendo	3.711	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.701	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.640	12.024
Consumo cíclico	13.590	12.475
Tecnología	12.730	20.517
Bienes de consumo	11.610	7.666
Salud	9.820	12.599
Servicios financieros	9.210	15.296
Energía	8.280	3.362
Servicios de comunicación	6.710	7.474
Materias primas	6.100	6.883
Servicios públicos	3.300	3.051

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of)	FR0128071067	9.33	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	8.72	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	6.10	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.99	98.749	+0.07%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4.29	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.85	99.886	+0.03%
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	1.64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	1.53	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	1.50	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.25	99.138	+0.22%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1344899445	5.76B	25.18	6.59	-
LU1341630033	5.76B	33.11	12.04	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.83B	7.21	2.22	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.92B	8.07	3.11	4.03
LU2178929530	3.02B	10.27	0.89	-

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