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Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.49M

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Posiciones en 0P0001F2GG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Azvalor Managers FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.220	10.220
Acciones	85.790	85.790
Bonos	3.990	3.990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.442	15.100
Precio/Valor Contable	1.159	1.964
Precio/Ventas	0.901	1.307
Precio/Flujo de Caja	6.248	8.714
Rendimiento del dividendo	2.687	2.072
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.312	12.171

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	24.330	6.095
Materias primas	20.650	6.339
Industria	14.290	21.406
Consumo cíclico	12.000	15.148
Servicios financieros	8.520	12.003
Bienes Raíces	7.720	4.810
Bienes de consumo	5.010	5.610
Tecnología	4.180	16.126
Salud	2.060	11.194
Servicios de comunicación	1.220	4.568

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5.04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3.99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1.03	98.30	-1.60%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0.99	-	-
Global Ship Lease	MHY271836006	0.97	21.10	-1.15%
Allegiant	US01748X1028	0.95	104.23	-1.02%

Principales fondos de acciones de Azvalor Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2.06B	0.40	17.13	-
ES0112609005	73.71M	-2.20	12.38	-
azValor Iberia FI	63.63M	3.43	15.17	-
azValor Capital	33.05M	-1.34	1.75	-
Azvalor Value Selection SICAV	25.18M	-4.83	13.57	6.20

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USD/CAD	1.4371	+0.0049	+0.34%
EUR/JPY	163.09	+0.92	+0.57%

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