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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.15M

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Posiciones en 0P0000VRLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.760	108.590	7.830
Acciones	0.550	0.610	0.060
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.235	16.287
Precio/Valor Contable	5.085	2.471
Precio/Ventas	3.249	1.793
Precio/Flujo de Caja	17.368	10.424
Rendimiento del dividendo	1.445	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.901	10.663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.250	21.035
Servicios financieros	15.620	16.738
Consumo cíclico	13.040	11.160
Salud	11.930	12.091
Industria	9.200	11.630
Servicios de comunicación	7.300	7.095
Bienes de consumo	5.170	7.279
Materias primas	3.480	5.061
Energía	2.220	3.618
Servicios públicos	1.080	3.438
Bienes Raíces	0.710	4.019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	13.11	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	13.11	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13.11	76.176	+0.02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13.11	146.888	+0.01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13.09	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	12.00	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0.24	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.15	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0.11	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0.04	-	-

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.67B	8.12	-4.22	7.33
Adamant Medtech B EUR	1.67B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.67B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.67B	15.73	1.19	11.10
LU1477743386	385.11M	4.70	-2.99	-

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Petróleo Brent	75.64	-0.56	-0.73%
Cobre	4.3870	+0.0335	+0.77%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.19	+0.25	+0.37%
Plata	33.093	+0.071	+0.22%

USD/MXN	20.5947	+0.1047	+0.51%
EUR/USD	1.0408	+0.0029	+0.28%
USD/JPY	153.09	-1.25	-0.81%
EUR/MXN	21.4297	+0.1672	+0.79%
GBP/USD	1.2508	+0.0029	+0.23%
USD/CAD	1.4283	-0.0036	-0.25%
EUR/JPY	159.32	-0.85	-0.53%

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