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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.3M

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Posiciones en 0P00000LXK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc (0P00000LXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.890	10.680	7.790
Acciones	60.430	63.420	2.990
Bonos	30.030	30.100	0.070
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	6.610	6.630	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.379	16.724
Precio/Valor Contable	2.316	2.539
Precio/Ventas	1.664	1.848
Precio/Flujo de Caja	10.666	10.726
Rendimiento del dividendo	2.897	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.442	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.480	20.589
Servicios financieros	16.520	15.393
Industria	12.080	11.808
Salud	11.670	12.866
Consumo cíclico	10.660	10.686
Bienes de consumo	7.640	7.526
Bienes Raíces	6.210	3.929
Servicios de comunicación	5.420	6.783
Materias primas	4.050	5.118
Servicios públicos	3.220	3.534
Energía	3.050	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 992

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.37	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	3.08	5.47	-0.58%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2.91	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.61	254.99	+0.16%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2.07	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1.82	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1.68	270.990	-0.11%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1.64	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1.56	651.40	+3.78%
Apple	US0378331005	1.21	234.93	-0.06%

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.29	-4.05	7.91
Adamant Medtech B EUR	1.59B	11.11	0.30	11.14
Adamant Medtech I EUR	1.59B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.59B	11.49	0.70	11.58
LU1477743386	388.11M	5.31	-2.53	-

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EUR/USD	1.0539	-0.0025	-0.24%
USD/JPY	151.71	+0.61	+0.40%
EUR/MXN	21.4665	-0.2909	-1.34%
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USD/CAD	1.4013	-0.0015	-0.11%
EUR/JPY	159.88	+0.19	+0.12%

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