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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized R Eur (0P00000LXA)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127039963

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.7M

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Posiciones en 0P00000LXA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A (0P00000LXA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.130	8.270	1.140
Bonos	92.880	92.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.115	93.963
Corporativo	30.076	29.707
Efectivo	6.924	35.940
Titulizado	2.687	16.037
Derivado	0.201	66.407

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2.05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.01	99.870	+0.07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1.82	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.52	105.894	-0.31%
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1.47	83.55	0.00%
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1.44	-	-
Johnson & Johnson 3.4%	-	1.39	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.32	100.190	-0.10%

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